关于我
个人简介
自我介绍
我是 李维翰，毕业于新西兰奥塔哥大学 的金融学博士。我具备扎实的衍生品、定量分析与应用型金融研究背景，目前正在寻求业界发展机会，希望在以数据驱动分析和严谨金融思维为核心的工作环境中发挥所长。
在张近教授、阮鑫丰高级副教授以及Pakorn Aschakulporn讲师的指导下，我的博士研究主要聚焦于期权市场、资产定价以及风险度量方法的构建。相关研究训练了我从复杂金融数据中提取关键信息，并将定量模型转化为具有实际应用价值的分析结论。
我曾获得英国杜伦大学 金融学理学硕士学位（Distinction），硕士论文研究方向为股票市场中的系统性风险。此外，我于 2019 年毕业于天津财经大学，获得国际商学院 ACCA 专业方向的学士学位（Distinction）。
除研究工作外，我还拥有较为丰富的教学与学术辅导经验。我曾担任衍生品市场、金融数学以及个人理财等课程的助教工作，这些经历进一步提升了我向不同背景人群清晰传达复杂金融概念的能力。
本GitHub页面展示了部分项目与代码示例，体现了我如何将定量金融方法与数据分析技术应用于实际的金融与风险相关问题。
核心能力
职业专长
财务数据分析
通过MATLAB和Stata进行金融建模和量化分析
对大型金融数据库进行数据准备、清理以及合并
分析报告以及解释金融数据
计算机办公
Excel精通
熟练运用Microsoft Office
SQL和Python入门
专业技能
能够与技术和非技术背景的相关方进行清晰、有效的书面与口头沟通
具备快速学习、评估并应用新工具和新系统的能力
能够在跨职能、研究导向的工作环境中高效协作
双语交流
英语 – 熟练
中文（普通话） - 熟练
研究方向
兴趣与发表
期刊发表
Corporate governance and firm-Level jump and volatility risks, with Xinfeng Ruan and Haileslasie Tadele, Applied Economics, 2022, 54(22), 2529-2553.
An empirical study on the early exercise premium of American options: Evidence from OEX and XEO options, with Jin E. Zhang, Xinfeng Ruan, and Pakorn Aschakulporn, Journal of Futures Markets, 2024, 44(7), 1117-1153.
The rare disaster concern index: RIX, with Jin E. Zhang, Xinfeng Ruan, and Pakorn Aschakulporn, Global Finance Journal, 2026, 66, 101226.
工作底稿
The rare disaster concern index (RIX) and cross-sectional stock returns: Evidence from the U.S. energy market, with Jin E. Zhang, Xinfeng Ruan, and Pakorn Aschakulporn.
教务职责
教学与角色
科研助理
博士生代表
会议组织
奥塔哥商学院研究生座谈会
工作经历
企业履历
交易咨询部并购组实习生(2018)
查找可比公司，可比交易；
整合不同行业并购项目；
进行公司估值。
时尚运动部运动产品组(2019)
运营对接品牌商家；
构建618大促活动；
分析总结大促数据。
审计部(2021)
参加年度审计；
完成工作底稿；
辅助通过质控。
联系方式